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资金管理与风险控制  

2009-04-11 17:09:04|  分类: 理念方法 |  标签: |举报 |字号 订阅

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我想你曾经听说过被市场淘汰的人,他们要么是单笔交易赌注太大,或是久久不肯认赔服输使小亏酿成大亏;在投机市场中,越早学会怎样处理失败,你就越早能够在这个行业里积累财富。在这行业里毁灭你的,不是成功而是失败,这种失败并不会让你变得更有个性,而只会毁掉你的银行存款。

风险控制:

在丛林中成功的关键:所有生命,不论大小,首要任务都是生存。这对金融投机者也同样适用,只不过生存对我们而言意味着“风险控制”而已。追逐利润固然重要,但这一基本动力如与风险控制这一必要条件相比较,也要退居其次。苏格兰人有句老话:“把便士放在心上,英镑就会照看好自己。”推及金融投机可以说成:“把损失放在心上,利润就会照看好自己。”先看可赔多少,再算可赚多少,即使赢不了也绝不要赔,即使赔钱了也尽量要少。

 根据对世界上的一些顶级交易者的调查,得出了一个结论,就是他们的成功中最关键的因素就是他们每个人都有一个适合自己的交易系统和对应的资金管理办法

资金管理

资金管理可以说是长期赢利必须重视的环节,绝不能掉以轻心。许多基金管理人都宣称,他们没有什么秘密,唯一的优势就在于资金管理。所以资金管理可以说是行业内比较神秘的武功秘籍,属于机构或投资者独有的知识产权,一般不会对外公布。从资金管理角度而言,交易获利主要有两种方式:持有小仓位守到存在较大风险的大波段涨幅,或者持有大仓位赚取非常稳定的小差价

 投资是一门艺术,而投资的艺术归根结底是资金管理的艺术,这就像歌唱的艺术,归根结底是呼吸的艺术一样。正因为有了艺术,才有了齐白石笔下的虾,徐悲鸿笔下的马,才有了不同水准的艺术家及不同水准的艺术作品。每个人都有自己的投资风格,都有自己的炒股方法和具体措施,这些不同的炒股方法和措施都要与对应的资金管理才能发挥出稳健的长期效益。但有一些基本的准则:

 一:用输的起的资金投资:即万一亏损都不会影响日常生活和工作的闲资,这样在心理上患得患失的紧张情绪将大为缓解,可以气定神闲的冷静思考。

 二:保本最重要:投资/投机能够获利重要的前提条件是保住资本,比如决定以十万元投资,假定第一次入市买卖,损失一万元,即损失百分之十,下次买卖只要有百分之十一的盈利,就可以回本,但假如一下子损失五万元,即损失百分之五十,下次买卖,要赚取百分之百的利润才能回本,严重一点说,假如损失掉百分之九十的资金,剩下的一万元要赢得百分之九百的利润才能归本,机会甚微,还如何能在投机市场扬威呢?

 三:控制风险:要做到输就输的少赢就赢的多;

 我认为资金的划分以及建仓模式应该是多角度的,但正确的市场判断是合理建仓、离场行为的前提;合理的建仓、离场行为在很大程度上可以规避众多风险;但由于股票市场是高风险投资市场,决定了资金投入必须考虑安全性问题,保障原始投入资金的安全性才是投资的根本,在原始资金安全的情况下获利,才是科学、稳健的投资策略。

 对于长期习惯于满仓杀入杀出的投资者,短期内可以大赢,也可以大输,导致其账户资金总是上下剧烈振荡,最终帐户资金越炒越少。为什么会这样呢?

一、无论使用技术预测还是使用上市公司公布的基本财务数据预测,都不可能100%的正确,做对自然收益高,反之亏损更加大。

 二、重仓操作心理压力大。重仓持有的品种在震仓时都很难不减仓或者平仓,结果在上涨通道中失去自己的寸头,不能做到“让利润奔跑的原则”。

 三、有些投资者不知道很好地利用技术来设立止损位,而使用绝对的亏损价格或者百分比来做止损位,通常理论界号召大家亏损7~10%止损,这是通常意义上的,但不是正确的方法。一般机械地认为止损位设在7~10%位置,这是比较肤浅的,没有把资金管理与技术走势综合起来一起研判。

 不怕一万就怕万一,因一次疏忽,而倾家荡产的例子数不胜数。总而言之,要在投机市场立足,必须步步为营。认真处理风险控制和资金管理问题。

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